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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2019.9.1-2019.9.15
發布時間:2019-09-16 10:47:30

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第116個投資周期于2019年9月3日正常到期,存續期限35天(2019年7月30日至2019年9月3日),兌付理財本金3941.00萬元,支付管理費14739.24元、托管費377.90元后實現客戶收益136044.50元,投資年化收益率為3.60%。

該產品第121個投資周期申購資金3643.40萬元,起息日為2019年9月3日,兌付日為2019年10月15日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第116個投資周期于2019年9月3日正常到期,存續期限35天(2019年7月30日至2019年9月3日),兌付理財本金2998.50萬元,支付管理費11215.10元、托管費287.53元后實現客戶收益110696.51元,投資年化收益率為3.85%。

該產品第121個投資周期申購資金3042.90萬元,起息日為2019年9月3日,兌付日為2019年10月15日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第73個投資周期于2019年9月3日正常到期,存續期限364天(2018年9月4日至2019年9月3日),兌付理財本金2981.10萬元,支付管理費145674.33元、托管費2972.93元后實現客戶收益1486465.67元,投資年化收益率為5.00%。

該產品第120個投資周期申購資金2099.90萬元,起息日為2019年9月3日,兌付日為2020年9月1日,年化業績比較基準4.15%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月4日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第134個投資周期于2019年9月4日正常到期,存續期限35天(2019年7月31日至2019年9月4日),兌付理財本金2543.80萬元,支付管理費7074.09元、托管費243.93元后實現客戶收益96350.54元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第139個投資周期申購資金1786.80萬元,起息日為2019年9月4日,兌付日為2019年10月9日,年化業績比較基準3.90%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第93個投資周期于2019年9月4日正常到期,存續期限182天(2019年3月6日至2019年9月4日),兌付理財本金4026.20萬元,支付管理費58621.81元、托管費1606.07元后實現客戶收益943564.45元,投資年化收益率為4.70%。

該產品第118個投資周期申購資金1002.20萬元,起息日為2019年9月4日,兌付日為2020年3月4日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月5日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第114個投資周期于2019年9月5日正常到期,存續期限91天(2019年6月6日至2019年9月5日),兌付理財本金5311.00萬元,支付管理費59549.93元、托管費1324.11元后實現客戶收益516402.15元,投資年化收益率為3.90%。

該產品第127個投資周期申購資金4545.70萬元,起息日為2019年9月5日,兌付日為2019年12月5日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第118個投資周期于2019年9月5日正常到期,存續期限63天(2019年7月4日至2019年9月5日),兌付理財本金3182.50萬元,支付管理費21996.17元、托管費549.31元后實現客戶收益219722.33元,投資年化收益率為4.00%。

該產品第127個投資周期申購資金2997.00萬元,起息日為2019年9月5日,兌付日為2019年11月7日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第114個投資周期于2019年9月5日正常到期,存續期限91天(2019年6月6日至2019年9月5日),兌付理財本金5300.50萬元,支付管理費38324.77元、托管費1321.49元后實現客戶收益541811.33元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第127個投資周期申購資金2162.70萬元,起息日為2019年9月5日,兌付日為2019年12月5日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第101個投資周期于2019年9月5日正常到期,存續期限182天(2019年3月7日至2019年9月5日),兌付理財本金5762.50萬元,支付管理費120939.02元、托管費2298.68元后實現客戶收益1278642.35元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第126個投資周期申購資金1560.90萬元,起息日為2019年9月5日,兌付日為2020年3月5日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月6日

“海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第55個投資周期于2019年9月5日正常到期,存續期限7天(2019年8月29日至2019年9月5日),贖回理財本金993.79萬元,支付管理費16782.76元、托管費559.19元后下發客戶投資收益204336.96元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第56個投資周期申購資金839.60萬元,產品最新余額為29003.43萬元,起息日為2019年9月5日,收益下發日為2019年9月12日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月6日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第135個投資周期申購資金3101.60萬元,起息日為2019年9月6日,兌付日為2019年12月6日,年化業績比較基準4.10%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月9日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第117個投資周期于2019年9月10日正常到期,存續期限35天(2019年8月6日至2019年9月10日),兌付理財本金3558.20萬元,支付管理費13307.70元、托管費341.20元后實現客戶收益122830.00元,投資年化收益率為3.60%。

該產品第122個投資周期申購資金3540.10萬元,起息日為2019年9月10日,兌付日為2019年10月15日,年化業績比較基準3.55%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第117個投資周期于2019年9月10日正常到期,存續期限35天(2019年8月6日至2019年9月10日),兌付理財本金3021.00萬元,支付管理費11298.37元、托管費289.68元后實現客戶收益110079.62元,投資年化收益率為3.80%。

該產品第122個投資周期申購資金2982.20萬元,起息日為2019年9月10日,兌付日為2019年10月15日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月11日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第74個投資周期于2019年9月10日正常到期,存續期限364天(2018年9月11日至2019年9月10日),兌付理財本金2577.00萬元,支付管理費125927.44元、托管費2569.94元后實現客戶收益1284969.47元,投資年化收益率為5.00%。

該產品第121個投資周期申購資金1978.50萬元,起息日為2019年9月10日,兌付日為2020年9月8日,年化業績比較基準4.15%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月11日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第135個投資周期于2019年9月11日正常到期,存續期限35天(2019年8月7日至2019年9月11日),兌付理財本金2516.90萬元,支付管理費6999.18元、托管費241.35元后實現客戶收益95331.76元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第140個投資周期申購資金2516.10萬元,起息日為2019年9月11日,兌付日為2019年10月16日,年化業績比較基準3.90%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月12日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第94個投資周期于2019年9月11日正常到期,存續期限182天(2019年3月13日至2019年9月11日),兌付理財本金4209.60萬元,支付管理費75577.23元、托管費1679.23元后實現客戶收益965555.01元,投資年化收益率為4.60%。

該產品第119個投資周期申購資金2996.30萬元,起息日為2019年9月11日,兌付日為2020年3月11日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月12日

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2019年9月10日開放申購、贖回申請,2019年9月11日確認申購贖回情況。期間新增申購金額601.10萬元,贖回2037.00萬份,申購、贖回凈值1.087065,折合贖回金額2214.35萬元、新增份額552.96萬份,產品最新份額為18177.23萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月12日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第115個投資周期于2019年9月12日正常到期,存續期限91天(2019年6月13日至2019年9月12日),兌付理財本金5009.70萬元,支付管理費56171.45元、托管費1248.99元后實現客戶收益487106.12元,投資年化收益率為3.90%。

該產品第128個投資周期申購資金4610.80萬元,起息日為2019年9月12日,兌付日為2019年12月12日,年化業績比較基準3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月16日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第119個投資周期于2019年9月12日正常到期,存續期限63天(2019年7月11日至2019年9月12日),兌付理財本金2999.00萬元,支付管理費20691.69元、托管費517.64元后實現客戶收益204465.42元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第128個投資周期申購資金3187.10萬元,起息日為2019年9月12日,兌付日為2019年11月14日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月16日

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第115個投資周期于2019年9月12日正常到期,存續期限91天(2019年6月13日至2019年9月12日),兌付理財本金4979.00萬元,支付管理費36000.47元、托管費1241.34元后實現客戶收益508947.67元,投資年化收益率為4.10%。

該產品第128個投資周期申購資金3049.60萬元,起息日為2019年9月12日,兌付日為2019年12月12日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月16日

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第102個投資周期于2019年9月12日正常到期,存續期限182天(2019年3月14日至2019年9月12日),兌付理財本金4322.70萬元,支付管理費92092.07元、托管費1724.34元后實現客戶收益948386.85元,投資年化收益率為4.40%。

該產品第127個投資周期申購資金2564.90萬元,起息日為2019年9月12日,兌付日為2020年3月12日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年9月16日

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第56個投資周期于2019年9月12日正常到期,存續期限7天(2019年9月5日至2019年9月12日),贖回理財本金1043.24萬元,支付管理費16694.11元、托管費556.23元后下發客戶投資收益203256.29元,折算投資年化收益率為3.65%。

該產品第57個投資周期申購資金1119.10萬元,產品最新余額為29079.29萬元,起息日為2019年9月12日,收益下發日為2019年9月19日,業績比較基準為3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年9月16日

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